Nowe instrumenty finansowe w praktyce
Polska gospodarka stale się rozwija bez względu na ogólnoświatowy kryzys. Przed przedsiębiorstwami otwierają się nowe rynki i nowe możliwości. Każda szansa przynosi również nowe ryzyko, którym należy skutecznie zarządzać. W polskich bankach i instytucjach finansowych pojawiają się nowe instrumenty, dzięki którym potrafimy skutecznie ochronić zysk firmy. Nowe instrumenty finansowe pozwalają zarządzać ryzykiem kursów walut, cen surowców i wysokością stóp procentowych. Warto poznać te narzędzia i nauczyć się ich stosowania w praktyce.
ZAKRES TEMATYCZNY
1. Zasady funkcjonowania rynków finansowych.
Rynek walut, towarów, rynki obligacji i akcji.
Co oznacza termin OTC i czy wszystkie rynki są efektywne ?
Rynek SPOT i rynek transakcji terminowych ?
2. Notowania instrumentów finansowych.
Symbole i główne pary walut.
Instrumenty związane ze stopami procentowymi.
Rynki surowców.
Jak czytać i rozumieć notowania ?
Jak płynnie posługiwać się terminami: spread, punkty, pipsy, pestki i figury ?
Co to są kursy krzyżowe i jak z nich korzystać ?
3. Jak zarabiać na arbitrażu.
Pojęcie i zasady zarabiania na arbitrażu.
Arbitraż dwustronny i trójstronny.
Praktyczne aspekty przeprowadzania arbitrażu.
4. Instrumenty finansowe typu forward i futures.
Zasady wyznaczania kursu terminowego.
Transakcje Forward.
Transakcje Futures.
5. Kontrakty różnic kursowych (CFD i Spread Betting).
6. Podstawowe teorie wyceny przyszłego kursu walutowego.
Teoria parytetu siły nabywczej.
Efekt Fishera.
Parytet stopy procentowej.
Jak publikacje danych finansowych wpływają na zmiany kursów.
7. Instrumenty finansowe związane ze stopami procentowymi.
Kontrakty terminowe na obligacje, bony skarbowe, depozyty i inflację.
Od czego zależą i jak się zmieniają ceny poszczególnych kontraktów.
Jak analizować wykresy cen obligacji i depozytów.
Jak wykorzystać narzędzia do zawierania transakcji.
Czy handel kontraktami na obligacje się opłaca.
8. Arbitraż stopy procentowej.
9. Jak czytać wykresy i analizować dane historyczne.
Istota i użyteczność analizy technicznej.
Rodzaje wykresów i praktyczne narzędzia do obserwacji zmian cen.
Jak określać trend na rynku i identyfikować jego zmianę ?
Jak wyszukiwać i wykorzystywać ważne poziomy cen ?
Do czego mogą nam się przydać wskaźniki ?
10. Czy warto zarządzać ryzykiem finansowym ?
Pojęcie ryzyka kursowego.
Świadoma decyzja i nieświadoma spekulacja.
Czym jest zarządzanie ryzykiem kursowym.
11. Jak oszacować wartość ryzyka ?
Co to jest zmienność rynku ?
Jak sprawdzać i prognozować zmienność ?
Ile kosztuje ryzyko ?
12. Opcje.
Pojęcie i rodzaje opcji.
Jak rysować funkcje wypłaty ?
Od czego zależy premia czyli cena opcji ?
Jak kupować i sprzedawać opcje ?
13. Korzystanie z opcji przy zabezpieczaniu pozycji.
Łączenie opcji.
Syntetyczny forward.
Strategie opcyjne (korytarze zerokosztowe, straddle, strangle).
Opcje i strategie opcyjne w praktyce.
14. Wprowadzanie procesu zarządzania ryzykiem kursowym w firmie.
Identyfikacja zagrożeń na poziomie mikro, makro i poziomie strategicznym.
Trzy kroki do dobrego zarządzania ryzykiem.
Jak określić profil ryzyka przedsiębiorstwa ?
Jak układać scenariusze wydarzeń i budżetować przyszłe kursy ?
Co to jest metoda VAR ?
Jak korzystać z opcyjnego modelu wyceny ryzyka ?
Metody zarządzania ryzykiem kursowym.
15. Zarządzanie ryzykiem w praktyce.
Wybór momentu realizacji transakcji.
Miejsce realizacji transakcji.
Dostępne instrumenty finansowe.
Sztuka negocjowania dobrych kursów wymiany walut.
Dostępne na rynku narzędzia.
Copyright by Tomasz Korecki. All rights reserved.
W przypadku akceptacji oferty zakres tematyczny podlega szczegółowym konsultacjom ze Zleceniodawcą i dostosowywany jest do jego oczekiwań.
Informacji na temat szkolenia udziela Anita Pawelec tel. 665 484 155 lub anita.pawelec@bomis.pl