Studium wykonalności inwestycji i biznes plan
Charakter szkolenia
Warsztaty komputerowe z zastosowaniem zaawansowanych arkuszy kalkulacyjnych zawierających procedury oceny analitycznej.
Narzędzia analityczne
Plik [pliki] programu Microsoft Excel 2003 z pełną procedurą analizy finansowej jednostki aplikującej [beneficjent] oraz procedurą budowy planu finansowego przedsięwzięcia inwestycyjnego i analizy wskaźnikowej.
Wymagania wobec uczestników szkolenia
Umiejętność biegłej obsługi arkuszy kalkulacyjnych [w szczególności Microsoft Excel]. Istnieje możliwość udziału osób z mniejszą umiejętnością obsługi arkuszy kalkulacyjnych, jako partnerów 2-osobowych zespołów szkoleniowych.
Materiały szkoleniowe
Konspekt - skrypt szkoleniowy z syntetycznym opisem procedury analizy projektu inwestycyjnego, zgodnej z procedurą prezentowaną podczas szkolenia. Jego zadaniem jest pomoc w szybszym zrozumieniu i przyswojeniu przez uczestników zajęć podstawowych zasad procesu analizy finansowej przedsięwzięcia inwestycyjnego.
Arkusze kalkulacyjne - rozbudowane narzędzia analityczne z gotowymi procedurami analizy ex post i ex ante, zawierające zarówno symulacje gotowe [demonstracyjne], jak i zadania do samodzielnego rozwiązania przez uczestników w czasie zajęć. Arkusze zawierają zarówno część dydaktyczną jak i praktyczną [ćwiczenia, symulacje finansowe], przez co pełnią także rolę elektronicznego skryptu. Arkusze kalkulacyjne używane podczas szkolenia są przekazywane uczestnikom poprzez pocztę elektroniczną w czasie max 2 dni roboczych po terminie zakończenia szkolenia. Istnieje możliwość przeniesienia używanych przez uczestników arkuszy na ich własne nośniki elektroniczne, bezpośrednio po zakończeniu szkolenia.
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
Analiza finansowa ex post i przygotowanie do planu finansowego w ramach projektu
1. Analiza finansowa ex post - zasady ogólne
Cele, źródła informacji, podstawowe zasady analizy finansowej. Jednostki budżetowe i komercyjne. Struktura sprawozdań finansowych, przetworzenie sprawozdań, analiza wskaźnikowa, koszt kapitału, ocena perspektyw jednostki [analiza różnych typów jednostek].
2. Założenia techniczno-ekonomiczne [ZTE] projektu inwestycyjnego
Nakłady inwestycyjne netto i brutto, harmonogram rzeczowo-finansowy, źródła finansowania. Inwestycje modernizacyjno-odtworzeniowe i amortyzacja.
3. Montaż finansowy projektu
Warunki kredytowania inwestycji, harmonogramy finansowe amortyzacji kapitałów obcych, odsetki i prowizje kredytowe. Plan płatności środków publicznych [zaliczki i refundacje].
4. Plan finansowy - rachunek zysków i strat
Analiza rynku i popytu, plan przychodów, analityka kosztów operacyjnych. Czynniki inflacyjne. Plan finansowy w formie r-ku zysków i strat. Zasady prognozy finansowej. Pośrednie salda zarządzania. Podstawa do opodatkowania i jej korekty.
5. Kapitał obrotowy
Wskaźniki cykli rotacji aktywów i pasywów obrotowych. Perspektywiczne wskaźniki rotacji w planie finansowym, oszacowanie wartości aktywów obrotowych i zobowiązań. Oszacowanie kapitału obrotowego i zmian kapitału obrotowego.
Planowanie finansowe i analiza wskaźnikowa projektu
1. Przepływy pieniężne
Zasady budowy przepływów pieniężnych w wariancie bezpośrednim i pośrednim. Ocena płynności finansowej projektu. Przepływy netto [NCF] oraz przyrostowe.
2. Luka w finansowaniu
Zasady kwantyfikacji luki w finansowaniu projektu. Szacowanie maksymalnej wartości dotacji dla projektu ze środków publicznych.
3. Analiza wskaźnikowa projektu na poziomie finansowym
Wartość pieniądza w czasie [oprocentowanie i dyskonto]. Wskaźniki finansowej opłacalności dla projektu i z kapitału własnego [FNPV/C, FNPV/K, FRR/C, FRR/K, B/C].
4. Analiza opcji technicznych i rozwiązań alternatywnych
Zasady analizy rozwiązań alternatywnych [wariant "zrobić coś", "minimum" i "nie robić nic"]. Zasady analizy opcji technicznych i adekwatne wskaźniki: koszt dynamiczny [DGC] i indeks zyskowności [B/C=K/K].
5. Analiza ekonomiczna projektu
Analiza kosztów i korzyści [AKK], zasady identyfikacji i kwantyfikacji kosztów i korzyści poza finansowych, funkcjonujących w otoczeniu ekonomicznym projektu. Analiza wskaźnikowa na poziomie ekonomicznym [ENPV/C, ENPV/K, ERR/C, ERR/K, B/C]
6. Analiza wrażliwości i ryzyka
Zasady opracowania analizy wrażliwości [dobór parametrów krytycznych]. Analiza ryzyka [analiza scenariuszy, rozkład prawdopodobieństwa]. Budowanie wniosków końcowych dotyczących oceny projektu.
7. Analiza wielokryterialna
Zasady przeprowadzania analizy wielokryterialnej. Podstawowe wnioski z analizy dotyczące celowości realizacji projektu.
Copyright by Andrzej Półkoszek. All rights reserved.
W przypadku akceptacji oferty zakres tematyczny podlega szczegółowym konsultacjom ze Zleceniodawcą i dostosowywany jest do jego oczekiwań.
Informacji na temat szkolenia udziela Anita Pawelec tel. 665 484 155 lub anita.pawelec@bomis.pl